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基金代码:000914
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中加货币A:000331
万份收益(元):0.9658
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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加纯债一年A 000552 2018-05-25 1.0810 1.3680 0.09% 39.75% 中低风险 暂停交易
中加纯债一年C 000553 2018-05-25 1.0800 1.3490 0.00% 37.58% 中低风险 暂停交易
中加纯债债券 000914 2018-05-25 1.0359 1.2749 0.03% 7.10% 中低风险 申购
中加瑞盈债券 002440 2018-05-25 1.0358 1.0358 -0.01% 3.58% 中低风险 申购
中加丰润纯债债券A 002881 2018-05-25 1.8727 1.8727 0.01% 87.27% 中低风险 申购
中加丰润纯债债券C 002882 2018-05-25 1.0625 1.0625 0.00% 6.25% 中低风险 申购
 1万元
中加丰尚纯债债券
003155 2018-05-25 1.0159 1.0600 0.04% 6.11% 中低风险 申购
 1万元
中加丰盈纯债债券
003428 2018-05-25 1.0024 1.0522 0.03% 5.29% 中低风险 申购
中加纯债两年债券A 003660 2018-05-25 1.0285 1.0615 0.04% 6.24% 中风险 暂停交易
中加纯债两年债券C 003661 2018-05-25 1.0570 1.0570 0.04% 5.70% 中风险 暂停交易
 1万元
中加丰享纯债债券
003445 2018-05-25 1.0067 1.0626 0.02% 6.43% 中低风险 申购
 1万元
中加丰裕纯债债券
003673 2018-05-25 1.0130 1.0615 0.03% 6.24% 中低风险 申购
 1万元
中加丰泽纯债债券
003417 2018-05-25 1.0250 1.0680 0.00% 6.91% 中低风险 申购
 1万元
中加纯债定开债券A
004911 2018-05-25 1.0079 1.0411 0.08% 4.18% 中低风险 暂停交易
 1万元
中加纯债定开债券C
004912 2018-05-25 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
 1万元
中加颐享纯债债券
004910 2018-05-25 1.0064 1.0372 0.02% 3.77% 中低风险 申购
中加聚鑫纯债一年A 004940 2018-05-25 1.0315 1.0315 0.04% 3.15% 中低风险 暂停交易
中加聚鑫纯债一年C 004941 2018-05-25 1.0294 1.0294 0.04% 2.94% 中低风险 暂停交易
中加颐慧定开债券A 005336 2018-05-25 1.0109 1.0234 0.23% 2.35% 中低风险 暂停交易
中加颐慧定开债券C 005337 2018-05-25 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益(元)  七日年化收益率  风险等级 操作
 1亿元
中加货币A
000331 2018-05-25 0.9658 3.531% 低风险 申购
 1亿元
中加货币C
000332 2018-05-25 1.0312 3.772% 低风险 申购
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加改革红利混合 001537 2018-05-25 0.9589 1.0189 -2.02% 1.33% 中高风险 申购
中加心享混合A 002027 2018-05-25 1.0248 1.0748 -0.05% 7.58% 中风险 申购
中加心享混合C 002533 2018-05-25 1.0244 1.2255 -0.04% 22.90% 中风险 申购
中加心悦混合A 005371 2018-05-25 1.0070 1.0070 0.05% 0.70% 中风险 暂停交易
中加心悦混合C 005372 2018-05-25 1.0067 1.0067 0.04% 0.67% 中风险 暂停交易
中加紫金混合A 005373 2018-05-25 0.9931 0.9931 -0.97% -0.69% 中风险 申购
中加紫金混合C 005374 2018-05-25 0.9928 0.9928 -0.96% -0.72% 中风险 申购
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2018-03

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