| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加纯债一年A | 000552 | 2018-04-25 | 1.1250 | 1.3720 | 0.00% | 40.25% | 中低风险 | 申购 |
| 中加纯债一年C | 000553 | 2018-04-25 | 1.1210 | 1.3540 | 0.00% | 38.20% | 中低风险 | 申购 |
| 中加纯债债券 | 000914 | 2018-04-25 | 1.0403 | 1.2801 | 0.00% | 7.55% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞盈债券 | 002440 | 2018-04-25 | 1.0375 | 1.0375 | 0.02% | 3.75% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰润纯债债券A
|
002881 | 2018-04-25 | 1.8716 | 1.8716 | 0.03% | 87.16% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰润纯债债券C
|
002882 | 2018-04-25 | 1.0621 | 1.0621 | 0.03% | 6.21% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰尚纯债债券
|
003155 | 2018-04-25 | 1.0151 | 1.0592 | 0.03% | 6.02% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰盈纯债债券
|
003428 | 2018-04-25 | 1.0017 | 1.0515 | 2.55% | 5.21% | 中低风险 | 申购 |
| 中加纯债两年债券A | 003660 | 2018-04-20 | 1.0330 | 1.0660 | 0.42% | 6.70% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债两年债券C | 003661 | 2018-04-20 | 1.0620 | 1.0620 | 0.42% | 6.20% | 中风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2018-04-25 | 1.0089 | 1.0609 | 0.01% | 6.25% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰裕纯债债券
|
003673 | 2018-04-25 | 1.0137 | 1.0622 | -0.01% | 6.32% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰泽纯债债券
|
003417 | 2018-04-25 | 1.0250 | 1.0680 | 0.00% | 6.91% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加纯债定开债券A
|
004911 | 2018-04-20 | 1.0101 | 1.0398 | 0.80% | 4.04% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加纯债定开债券C
|
004912 | 2018-04-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐享纯债债券 | 004910 | 2018-04-25 | 1.0094 | 1.0354 | 0.00% | 3.58% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2018-04-20 | 1.0309 | 1.0309 | 0.26% | 3.09% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2018-04-20 | 1.0290 | 1.0290 | 0.24% | 2.90% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2018-04-20 | 1.0109 | 1.0234 | 0.39% | 2.35% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2018-04-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
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2018-03
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